国泰君安稳债增利债券发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.70%
现 费 率： 0.07%
最小申购金额： 10
基金代码： 020175
近一年收益率： 3.38%
近半年收益率： 1.85%
近三月收益率： 1.3%
近一月收益率： 0.2%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰君安稳债增利债券发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 3005700
- 6017661
- 6000151
- 6016001
- 0003380
- 6005781
- 0027360
- 0006000
- 6005821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 0.300570
- 1.601766
- 1.600015
- 1.601600
- 0.000338
- 1.600578
- 0.002736
- 0.000600
- 1.600582
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.0410 | 1.0410 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0390 | 1.0390 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0378 | 1.0378 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0376 | 1.0376 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0372 | 1.0372 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0373 | 1.0373 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.43 | 0.18 | 0.08 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.02 | 0.43 | 1.12 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.8 | 1.55 | 0.51 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.43
- 0.18
- 0.08
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.02
- 0.43
- 1.12
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.8
- 1.55
- 0.51
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30657596 | 胡崇海 | 4 | 3年又178天 | 101.45亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 68.60 | 94.50 | 61.0 | 93.10 | 84.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1% | 5.84% | 17.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755256 | 朱莹 | 4 | 3年又163天 | 88.82亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.60 | 78.60 | 79.80 | 73.60 | 79.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1% | 5.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.49%
- 29.09%
- 个人持有比例
- 71.51%
- 70.91%
- 内部持有比例
- 0.5612%
- 1.9468%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.07%
- 2.73%
- 3.25%
- 4.19%
- 债券占净比
- 121.18%
- 88.83%
- 102.67%
- 103.4%
- 现金占净比
- 10.44%
- 12.67%
- 13.11%
- 10.79%
- 净资产
- 3.3444%
- 2.4541%
- 1.0908%
- 1.1507%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.34 |
| 富国优化增强债券E | 25.31 |
| 华商信用增强债券A | 20.64 |
| 汇安稳裕债券A | 20.60 |
| 华商信用增强债券C | 20.09 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.42 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.00 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.51 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.38 |
| 汇安稳裕债券A | 17.76 |
| 工银可转债债券 | 23.02 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.15 |
| 华商信用增强债券A | 21.44 |
| 英大智享债券A | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.72 |
| 华商信用增强债券A | 81.90 |
| 华商信用增强债券C | 78.18 |
| 长城悦享增利债券A | 60.37 |
| 南方昌元转债A | 49.70 |
| 华安可转债债券A | 48.22 |
| 鹏华丰收债券C | 52.56 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.35 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.15 |
| 富国优化增强债券E | 11.07 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.05 |