长城智盈添益债券发起式C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 020182
近一年收益率: 5.86%
近半年收益率: 1.65%
近三月收益率: 1.62%
近一月收益率: 0.67%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.051.051.061.061.071.071.081.08外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 26, 2024Jun 26, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
长城智盈添益债券发起式C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197551
  • 0197531
  • 0197481
  • 0197571
  • 0197421
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019755
  • 1.019753
  • 1.019748
  • 1.019757
  • 1.019742
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 01818116
  • 01288116
  • 01398116
  • 09988116
  • 02328116
  • 3000590
  • 6008871
  • 6018571
  • 01088116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 116.01818
  • 116.01288
  • 116.01398
  • 116.09988
  • 116.02328
  • 0.300059
  • 1.600887
  • 1.601857
  • 116.01088
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-26 1.0824 1.0824 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0826 1.0826 0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0814 1.0814 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0800 1.0800 0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0794 1.0794 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0785 1.0785 -0.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0807 1.0807 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0808 1.0808 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0799 1.0799 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0801 1.0801 -0.06% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.02 0.44
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0.02 0.11
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0 0.34
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.02
  • 0.44
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.02
  • 0.11
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.34
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30309957 雷俊 4 9年又168天 42.81亿(22只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
92.30 72.20 53.90 57.20 74.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
8.24% 6.36% 18.68%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 82.1629%
  • 1.8086%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 11.72%
  • 19.62%
  • 18.03%
  • 18.15%
  • 债券占净比
  • 48.11%
  • 78.71%
  • 81.63%
  • 81.01%
  • 现金占净比
  • 8.46%
  • 0.92%
  • 172.37%
  • 1.56%
  • 净资产
  • 0.3536%
  • 0.3662%
  • 0.1123%
  • 0.4671%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31