单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城智盈添益债券发起式C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-26 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0826 | 1.0826 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0814 | 1.0814 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0800 | 1.0800 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.0794 | 1.0794 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0785 | 1.0785 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.0808 | 1.0808 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.0799 | 1.0799 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.44 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30309957 | 雷俊 | 4 | 9年又168天 | 42.81亿(22只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
92.30 | 72.20 | 53.90 | 57.20 | 74.70 |
基金收益率 | ||
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成立以来 | 近3年 | 近1年 |
8.24% | 6.36% | 18.68% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国优化增强债券A/ | 27.60 |
富国优化增强债券E | 27.50 |
信澳信用债债券A | 23.56 |
信澳信用债债券C | 23.39 |
汇安稳裕债券A | 21.40 |
富国优化增强债券A/ | 23.66 |
华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
工银可转债债券 | 21.93 |
华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
工银可转债债券 | 23.60 |
华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
英大智享债券A | 20.86 |
招商安阳债券A | 20.76 |
华商信用增强债券A | 80.87 |
华商信用增强债券C | 77.48 |
长城悦享增利债券A | 52.71 |
兴业机遇债券C | 46.64 |
华安可转债债券A | 46.10 |
鹏华丰收债券C | 53.16 |
恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
富国优化增强债券E | 11.70 |
富国优化增强债券A/ | 11.68 |