万家锦利债券发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020219
近一年收益率： 2.61%
近半年收益率： 1.25%
近三月收益率： 0.33%
近一月收益率： 0.5%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家锦利债券发起式C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197341
- 0197411
- 0197251
- 0197401
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019734
- 1.019741
- 1.019725
- 1.019740
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6882661
- 01530116
- 01801116
- 6007821
- 09988116
- 3007590
- 6880721
- 0027360
- 03933116
- 6883621
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688266
- 116.01530
- 116.01801
- 1.600782
- 116.09988
- 0.300759
- 1.688072
- 0.002736
- 116.03933
- 1.688362
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0400 | 1.0400 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0406 | 1.0406 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0384 | 1.0384 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0397 | 1.0397 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0393 | 1.0393 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0377 | 1.0377 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0356 | 1.0356 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0353 | 1.0353 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0340 | 1.0340 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30730460 | 董一平 | 3 | 3年又299天 | 1.15亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.60 | 59.10 | 53.20 | 53.60 | 52.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4% | 6% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795992 | 杨若愚 | 4 | 2年又37天 | 13.21亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.50 | 69.60 | 67.60 | 67.0 | 61.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5025% | 0.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804050 | 石东 | 5 | 1年又316天 | 136.49亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.20 | 93.50 | 80.0 | 80.20 | 86.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7557% | 0.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.94%
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.06%
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.97%
- 11.65%
- 17.68%
- 13.13%
- 债券占净比
- 83.55%
- 82.09%
- 82.67%
- 81.7%
- 现金占净比
- 1.52%
- 5.25%
- 1.12%
- 1.03%
- 净资产
- 0.1019%
- 0.1035%
- 0.1037%
- 0.1052%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |