单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联安沪深300指数增 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-02 | 1.2471 | 1.2471 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.2475 | 1.2475 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.2435 | 1.2435 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.2392 | 1.2392 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.2442 | 1.2442 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.2465 | 1.2465 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.2302 | 1.2302 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.2157 | 1.2157 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.2119 | 1.2119 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.2101 | 1.2101 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.22 | 0.1 | 0.27 | 0.44 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.07 | 0.1 | 0.16 | 0.12 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 1.21 | 1.2 | 1.32 | 1.64 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30275466 | 章椹元 | 5 | 7年又269天 | 388.42亿(20只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
94.10 | 86.60 | 79.40 | 68.20 | 95.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
24.71% | 26.21% | 22.02% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 120.98 |
中欧北证50成份指数 | 120.41 |
博时北证50成份指数 | 117.30 |
广发北证50成份指数 | 116.75 |
博时北证50成份指数 | 116.44 |
广发北证50成份指数 | 80.70 |
广发北证50成份指数 | 79.63 |
博时北证50成份指数 | 75.51 |
博时北证50成份指数 | 74.12 |
工银北证50成份指数 | 67.49 |
大成360互联网+大 | 68.52 |
泰康香港银行指数A | 66.37 |
大成360互联网+大 | 65.48 |
泰康香港银行指数C | 65.38 |
鹏华香港银行指数(L | 64.70 |
招商中证煤炭等权指数 | 137.59 |
国投瑞银中证资源指数 | 123.07 |
国泰中证煤炭ETF联 | 122.04 |
大成360互联网+大 | 120.50 |
国泰中证煤炭ETF联 | 118.75 |
汇添富国证港股通创新 | 54.74 |
汇添富国证港股通创新 | 54.57 |
中欧中证港股通创新药 | 52.20 |
中欧中证港股通创新药 | 52.16 |
富国恒生港股通医疗保 | 46.88 |