国联安沪深300指数增强A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 020220
近一年收益率: 18.84%
近半年收益率: 6.12%
近三月收益率: 3.25%
近一月收益率: 4.05%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.101.131.151.181.201.231.251.27外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-06500.001000.001500.002000.002500.003000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
国联安沪深300指数增
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6005191
  • 3007500
  • 6013181
  • 6000361
  • 0003330
  • 6013981
  • 0006510
  • 6011661
  • 0025940
  • 6002761
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600519
  • 0.300750
  • 1.601318
  • 1.600036
  • 0.000333
  • 1.601398
  • 0.000651
  • 1.601166
  • 0.002594
  • 1.600276
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.2471 1.2471 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.2475 1.2475 0.32% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.2435 1.2435 0.35% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.2392 1.2392 -0.40% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.2442 1.2442 -0.18% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.2465 1.2465 1.32% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.2302 1.2302 1.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.2157 1.2157 0.31% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.2119 1.2119 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.2101 1.2101 -0.83% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.22 0.1 0.27 0.44
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.07 0.1 0.16 0.12
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.21 1.2 1.32 1.64
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.22
  • 0.1
  • 0.27
  • 0.44
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.07
  • 0.1
  • 0.16
  • 0.12
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.21
  • 1.2
  • 1.32
  • 1.64
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30275466 章椹元 5 7年又269天 388.42亿(20只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
94.10 86.60 79.40 68.20 95.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
24.71% 26.21% 22.02%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 70.94%
  • 74.28%
  • 个人持有比例
  • 29.06%
  • 25.72%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.22%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 88.28%
  • 94.63%
  • 87.83%
  • 86.55%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.39%
  • 2.2%
  • 5.49%
  • 12.84%
  • 净资产
  • 2.3258%
  • 2.5197%
  • 2.4609%
  • 2.7115%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31