国投瑞银和宜债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020247
近一年收益率： 2.62%
近半年收益率： 0.93%
近三月收益率： 1.08%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银和宜债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 6009001
- 00700116
- 3007500
- 03328116
- 0028310
- 0021280
- 6018991
- 01766116
- 6004611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 1.600900
- 116.00700
- 0.300750
- 116.03328
- 0.002831
- 0.002128
- 1.601899
- 116.01766
- 1.600461
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0262 | 1.0262 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0250 | 1.0250 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0245 | 1.0245 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0240 | 1.0240 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0253 | 1.0253 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0250 | 1.0250 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0244 | 1.0244 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0255 | 1.0255 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 5.42 | 2.6 |
| 日期 | 2024-06-19 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 5.12 | 3.33 | 6.36 |
| 日期 | 2024-06-19 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.71 | 6.61 | 8.7 | 4.94 |
| 日期 | 2024-06-19 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 5.42
- 2.6
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-19
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 5.12
- 3.33
- 6.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-19
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.71
- 6.61
- 8.7
- 4.94
- 总份额
- 日期
- 2024-06-19
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715848 | 王侃 | 4 | 4年又246天 | 85.74亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.20 | 69.50 | 85.50 | 84.90 | 79.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5% | 3.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.49%
- 个人持有比例
- 98.51%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.69%
- 3.38%
- 4.93%
- 债券占净比
- 116.64%
- 91.06%
- 112.45%
- 现金占净比
- 1.06%
- 2.12%
- 2.38%
- 净资产
- 7.7709%
- 11.7996%
- 8.3198%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 26.18 |
| 华富可转债债券A | 23.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.46 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.27 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.33 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.19 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.93 |
| 工银可转债债券 | 22.13 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.49 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
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| 华商信用增强债券C | 75.47 |
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| 兴业机遇债券C | 45.85 |
| 华安可转债债券A | 45.38 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.44 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
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| 富国优化增强债券A/ | 11.23 |