业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6019191
• 6010881
• 6007371
• 6018571
• 6000281
• 6009381
• 6015981
• 6016681
• 6031281
• 0009280

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601919
• 1.601088
• 1.600737
• 1.601857
• 1.600028
• 1.600938
• 1.601598
• 1.601668
• 1.603128
• 0.000928

期间申购
份额	0.51	0.41	4.95	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.54	0.25	3.61	1.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.34	0.49	1.83	0.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.51
• 0.41
• 4.95
• 0.76

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.54
• 0.25
• 3.61
• 1.76

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.34
• 0.49
• 1.83
• 0.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30353102	赵建忠	4	10年又288天	89.90亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.60	66.90	76.40	72.90	75.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.41%	44.69%	29.29%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843329	李念	0	1年又2天	5.51亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.1561%	22.7%	14.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.252%
• 0%
• 39.0431%

• 个人持有比例
• 98.748%
• 100.0%
• 60.9569%

• 内部持有比例
• 0.0025%
• 0.0028%
• 0.0412%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.52%
• 62.02%
• 91.9%
• 93.79%

• 债券占净比
• 5.31%
• 5.09%
• 5.88%
• 5.64%

• 现金占净比
• 1.87%
• 20.97%
• 1.23%
• 1.93%

• 净资产
• 0.5477%
• 0.8488%
• 2.5462%
• 1.2475%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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