中银中证央企红利50指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020250
近一年收益率： 3.76%
近半年收益率： -2.98%
近三月收益率： -1.33%
近一月收益率： -0.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银中证央企红利50指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 6019191
- 6010881
- 6000281
- 0008300
- 6000191
- 6007821
- 6018571
- 0019650
- 6007101
- 6015981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601919
- 1.601088
- 1.600028
- 0.000830
- 1.600019
- 1.600782
- 1.601857
- 0.001965
- 1.600710
- 1.601598
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0221 | 1.0221 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0204 | 1.0204 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0300 | 1.0300 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0250 | 1.0250 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0271 | 1.0271 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0272 | 1.0272 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0308 | 1.0308 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0265 | 1.0265 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 0.62 | 0.73 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.39 | 0.56 | 0.82 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.45 | 0.36 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 0.62
- 0.73
- 0.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.39
- 0.56
- 0.82
- 0.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.45
- 0.36
- 0.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30353102 | 赵建忠 | 4 | 10年又16天 | 46.03亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.30 | 59.20 | 83.10 | 80.90 | 71.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.21% | 12.07% | 8.51% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843329 | 李念 | 0 | 95天 | 0.97亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.3131% | -4.83% | -4.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.252%
- 0%
- 个人持有比例
- 98.748%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0025%
- 0.0028%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.81%
- 92.96%
- 91.1%
- 93.52%
- 债券占净比
- 5.46%
- 5.06%
- 5.47%
- 5.31%
- 现金占净比
- 5.82%
- 2.06%
- 2.82%
- 1.87%
- 净资产
- 0.7987%
- 0.864%
- 0.6151%
- 0.5477%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |