业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197491
• 0197231

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019749
• 1.019723

• 基金持仓股票代码
• 6019191
• 6010881
• 6000281
• 0008300
• 6000191
• 6007821
• 6018571
• 0019650
• 6007101
• 6015981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601919
• 1.601088
• 1.600028
• 0.000830
• 1.600019
• 1.600782
• 1.601857
• 0.001965
• 1.600710
• 1.601598

期间申购
份额	0.22	0.62	0.73	0.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.39	0.56	0.82	0.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.4	0.45	0.36	0.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.62
• 0.73
• 0.51

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.39
• 0.56
• 0.82
• 0.54

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.4
• 0.45
• 0.36
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30353102	赵建忠	4	10年又16天	46.03亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.30	59.20	83.10	80.90	71.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.21%	12.07%	8.51%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843329	李念	0	95天	0.97亿(3只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.3131%	-4.83%	-4.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.252%
• 0%

• 个人持有比例
• 98.748%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0025%
• 0.0028%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.81%
• 92.96%
• 91.1%
• 93.52%

• 债券占净比
• 5.46%
• 5.06%
• 5.47%
• 5.31%

• 现金占净比
• 5.82%
• 2.06%
• 2.82%
• 1.87%

• 净资产
• 0.7987%
• 0.864%
• 0.6151%
• 0.5477%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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泰康香港银行指数C	65.37
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鹏华香港银行指数(L	64.80
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