富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 020273
近一年收益率: -0.6%
近半年收益率: -2.4%
近三月收益率: -4.61%
近一月收益率: 1.51%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.900.930.950.971.001.021.05外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-06500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 26, 2024Jun 26, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
富国中证细分化工产业主
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 0197401
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 1.019740
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 6003091
  • 6001601
  • 6009891
  • 6003461
  • 6004261
  • 6000961
  • 6003521
  • 6001431
  • 6012331
  • 6012161
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600309
  • 1.600160
  • 1.600989
  • 1.600346
  • 1.600426
  • 1.600096
  • 1.600352
  • 1.600143
  • 1.601233
  • 1.601216
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-26 0.9902 0.9902 -0.16% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.9918 0.9918 0.34% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.9884 0.9884 1.32% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.9755 0.9755 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.9743 0.9743 -0.38% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.9780 0.9780 -0.71% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.9850 0.9850 -0.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.9901 0.9901 -0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.9912 0.9912 -0.30% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.9942 0.9942 0.04% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0 0.02 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0.01 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.11 0.1 0.12 0.13
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0
  • 0.02
  • 0.02
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.11
  • 0.1
  • 0.12
  • 0.13
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30829174 殷钦怡 0 339天 27.43亿(22只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
4.7166% 24.3% 14.71%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 92.99%
  • 81.75%
  • 个人持有比例
  • 7.01%
  • 18.25%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 1.14%
  • 债券占净比
  • 3.3%
  • 5.0%
  • 5.09%
  • 3.05%
  • 现金占净比
  • 2.68%
  • 0.71%
  • 0.96%
  • 5.78%
  • 净资产
  • 0.1226%
  • 0.1213%
  • 0.1394%
  • 0.2973%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31