华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 020320
近一年收益率: 37.71%
近半年收益率: 14.86%
近三月收益率: 0.35%
近一月收益率: 5.19%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.051.101.151.201.251.301.35外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
华泰柏瑞上证科创板10
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.2720 1.2720 -1.85% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-01 1.2960 1.2960 0.38% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-30 1.2911 1.2911 1.50% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-27 1.2720 1.2720 -0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.2725 1.2725 -1.66% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.2940 1.2940 1.89% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.2700 1.2700 2.12% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.2436 1.2436 1.13% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.2297 1.2297 -0.47% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.2355 1.2355 -0.37% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0.05 0.02 0.1 0.07
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0.01 0.08 0.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.19 0.2 0.22 0.24
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.1
  • 0.07
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.05
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.19
  • 0.2
  • 0.22
  • 0.24
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30726462 谭弘翔 5 4年又116天 206.72亿(25只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
72.80 85.70 95.10 92.20 91.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
27.2% 34.46% 24.03%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 52.68%
  • 44.8%
  • 个人持有比例
  • 47.32%
  • 55.2%
  • 内部持有比例
  • 0.0005%
  • 0.0004%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 8.36%
  • 7.13%
  • 7.04%
  • 6.78%
  • 净资产
  • 0.2397%
  • 0.329%
  • 0.38%
  • 0.471%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31