单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞上证科创板10 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-02 | 1.2720 | 1.2720 | -1.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.2960 | 1.2960 | 0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.2911 | 1.2911 | 1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.2720 | 1.2720 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.2725 | 1.2725 | -1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.2940 | 1.2940 | 1.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.2700 | 1.2700 | 2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.2436 | 1.2436 | 1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.2297 | 1.2297 | -0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.2355 | 1.2355 | -0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.07 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30726462 | 谭弘翔 | 5 | 4年又116天 | 206.72亿(25只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
72.80 | 85.70 | 95.10 | 92.20 | 91.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
27.2% | 34.46% | 24.03% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 120.98 |
中欧北证50成份指数 | 120.41 |
博时北证50成份指数 | 117.30 |
广发北证50成份指数 | 116.75 |
博时北证50成份指数 | 116.44 |
广发北证50成份指数 | 80.70 |
广发北证50成份指数 | 79.63 |
博时北证50成份指数 | 75.51 |
博时北证50成份指数 | 74.12 |
工银北证50成份指数 | 67.49 |
大成360互联网+大 | 68.52 |
泰康香港银行指数A | 66.37 |
大成360互联网+大 | 65.48 |
泰康香港银行指数C | 65.38 |
鹏华香港银行指数(L | 64.70 |
招商中证煤炭等权指数 | 137.59 |
国投瑞银中证资源指数 | 123.07 |
国泰中证煤炭ETF联 | 122.04 |
大成360互联网+大 | 120.50 |
国泰中证煤炭ETF联 | 118.75 |
汇添富国证港股通创新 | 54.74 |
汇添富国证港股通创新 | 54.57 |
中欧中证港股通创新药 | 52.20 |
中欧中证港股通创新药 | 52.16 |
富国恒生港股通医疗保 | 46.88 |