业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6016681
• 6013901
• 6016691
• 6011861
• 6018001
• 6018681
• 6011171
• 6016181
• 6000391
• 6039791

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601668
• 1.601390
• 1.601669
• 1.601186
• 1.601800
• 1.601868
• 1.601117
• 1.601618
• 1.600039
• 1.603979

期间申购
份额	0.01	0.01	0.05	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.04	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.11	0.11	0.12	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.05
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.04
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.12
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	8年又218天	415.15亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.30	50.0	73.20	77.30	66.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.74%	12.18%	8.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 90.15%
• 80.79%

• 个人持有比例
• 9.85%
• 19.21%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 95.08%
• 92.14%
• 94.61%
• 94.92%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.64%
• 6.08%
• 7.08%
• 8.44%

• 净资产
• 0.1249%
• 0.1409%
• 0.174%
• 0.1633%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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