嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 1000
基金代码： 020367
近一年收益率： 2.23%
近半年收益率： 0.92%
近三月收益率： 1.06%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实方舟6个月滚动持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0009320
- 0028470
- 6033691
- 6018991
- 6000191
- 0023180
- 0009330
- 0024610
- 3001190
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.000932
- 0.002847
- 1.603369
- 1.601899
- 1.600019
- 0.002318
- 0.000933
- 0.002461
- 0.300119
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.1018 | 1.1018 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1024 | 1.1024 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1016 | 1.1016 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1022 | 1.1022 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1019 | 1.1019 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1016 | 1.1016 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1020 | 1.1020 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1009 | 1.1009 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30332852 | 轩璇 | 4 | 5年又222天 | 290.52亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.20 | 65.40 | 80.30 | 80.0 | 95.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2952% | 6.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30476996 | 李欣 | 0 | 8年又327天 | 13.21亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6023% | 0.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.8%
- 99.71%
- 个人持有比例
- 0.2%
- 0.29%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.7%
- 2.38%
- 6.46%
- 9.26%
- 债券占净比
- 106.61%
- 130.41%
- 108.85%
- 88.91%
- 现金占净比
- 1.6%
- 6.53%
- 1.29%
- 2.11%
- 净资产
- 1.609%
- 2.3582%
- 2.1551%
- 1.6839%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.06 |
| 富国优化增强债券E | 23.94 |
| 汇安稳裕债券A | 21.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 20.41 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.99 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.36 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.79 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.75 |
| 工银可转债债券 | 18.17 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.62 |
| 工银可转债债券 | 22.01 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.19 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.12 |
| 华商信用增强债券A | 80.82 |
| 华商信用增强债券C | 77.39 |
| 长城悦享增利债券A | 58.95 |
| 华安可转债债券A | 48.66 |
| 华商可转债债券A | 48.33 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.37 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.16 |
| 富国优化增强债券E | 10.79 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.77 |