嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 1000
基金代码： 020367
近一年收益率： 3.82%
近半年收益率： 1.38%
近三月收益率： 0.59%
近一月收益率： -0.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0022370
- 6004981
- 6032281
- 0029380
- 0024630
- 0025580
- 6034441
- 0020270
- 6881881
- 0024150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002237
- 1.600498
- 1.603228
- 0.002938
- 0.002463
- 0.002558
- 1.603444
- 0.002027
- 1.688188
- 0.002415
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30332852 | 轩璇 | 5 | 6年又136天 | 249.55亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.30 | 83.20 | 74.20 | 71.60 | 93.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.3037% | 8.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30476996 | 李欣 | 5 | 9年又241天 | 17.98亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.50 | 89.40 | 83.10 | 71.10 | 62.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5043% | 2.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.8%
- 99.71%
- 99.71%
- 个人持有比例
- 0.2%
- 0.29%
- 0.29%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.26%
- 9.57%
- 9.47%
- 8.77%
- 债券占净比
- 88.91%
- 87.89%
- 102.34%
- 102.05%
- 现金占净比
- 2.11%
- 2.88%
- 2.5%
- 4.17%
- 净资产
- 1.6839%
- 1.6821%
- 0.9213%
- 0.9226%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.64 |
| 南方昌元可转债债券C | 35.95 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.92 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.53 |
| 工银瑞信添慧债券A | 29.30 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.72 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.16 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.81 |
| 财通收益增强债券A | 38.80 |
| 工银可转债债券 | 38.21 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.51 |
| 华商信用增强债券C | 75.00 |
| 财通收益增强债券A | 63.19 |
| 工银瑞信添慧债券A | 13.19 |
| 工银瑞信添慧债券C | 13.10 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 7.35 |