业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.47	6.01	9.69	9.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.08	6.67	7.35	8.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.59	1.93	4.27	4.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.47
• 6.01
• 9.69
• 9.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.08
• 6.67
• 7.35
• 8.91

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.59
• 1.93
• 4.27
• 4.56

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804520	刘庭宇	5	2年又219天	283.53亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	67.40	95.90	85.10	86.50	92.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
107.49%	64.38%	42.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.8049%
• 2.2639%
• 8.9578%

• 个人持有比例
• 97.1951%
• 97.7361%
• 91.0422%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.1%
• 0.05%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.05%
• 0.0%
• 0%

• 债券占净比
• 2.09%
• 2.05%
• 2.19%
• 1.56%

• 现金占净比
• 5.52%
• 5.17%
• 5.0%
• 4.92%

• 净资产
• 4.5591%
• 4.4921%
• 14.5061%
• 15.2824%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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