业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197581
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019758
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 6005201

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600520

期间申购
份额	0.44	0.92	5.88	1.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.26	0.74	4	1.99
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.24	0.42	2.3	1.59
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 0.92
• 5.88
• 1.29

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.74
• 4
• 1.99

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.24
• 0.42
• 2.3
• 1.59

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835760	房俊一	0	223天	80.97亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.7855%	-3.18%	-2.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0387%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.86%
• 0.06%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 4.38%
• 3.94%
• 5.38%
• 5.0%

• 现金占净比
• 0.93%
• 1.63%
• 0.35%
• 0.54%

• 净资产
• 0.5079%
• 0.8747%
• 4.6915%
• 3.716%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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