业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6880121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012

期间申购
份额	1.29	0.83	3.58	9.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.99	0.95	2.33	8.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.59	1.48	2.72	4.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.29
• 0.83
• 3.58
• 9.49

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.99
• 0.95
• 2.33
• 8.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.59
• 1.48
• 2.72
• 4.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835760	房俊一	5	1年又146天	91.89亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.20	77.0	99.70	98.70	84.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
50.0725%	23.31%	14.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0387%
• 0.0603%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0%
• 0.21%
• 0.0%

• 债券占净比
• 5.0%
• 3.72%
• 1.21%
• 5.12%

• 现金占净比
• 0.54%
• 1.46%
• 4.41%
• 2.85%

• 净资产
• 3.716%
• 3.5856%
• 7.6175%
• 10.6487%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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