招商中证机器人指数型发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 020481
近一年收益率： 31.92%
近半年收益率： 5.99%
近三月收益率： -7.06%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证机器人指数型发 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 3001240
- 0022300
- 6881691
- 0022360
- 6887771
- 0024720
- 0020080
- 3000240
- 0020310
- 0021390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300124
- 0.002230
- 1.688169
- 0.002236
- 1.688777
- 0.002472
- 0.002008
- 0.300024
- 0.002031
- 0.002139
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.3073 | 1.3073 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2871 | 1.2871 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2451 | 1.2451 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2391 | 1.2391 | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2620 | 1.2620 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2715 | 1.2715 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2644 | 1.2644 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2699 | 1.2699 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2692 | 1.2692 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2871 | 1.2871 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.05 | 0.44 | 1.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.04 | 0.2 | 0.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 1.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.05
- 0.44
- 1.28
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.04
- 0.2
- 0.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.21
- 0.45
- 1.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727413 | 许荣漫 | 5 | 4年又94天 | 325.27亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.40 | 53.0 | 82.70 | 85.50 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 30.73% | 21.57% | 21.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 48.15%
- 22.08%
- 个人持有比例
- 51.85%
- 77.92%
- 内部持有比例
- 0.0539%
- 0.0633%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.46%
- 89.89%
- 94.39%
- 94.84%
- 债券占净比
- 3.99%
- 4.35%
- 0.86%
- 0.74%
- 现金占净比
- 1.56%
- 0.78%
- 4.93%
- 4.59%
- 净资产
- 0.5072%
- 0.5604%
- 1.5495%
- 4.9894%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |