业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 6889811
• 6880411
• 0023710
• 6039861
• 6880121
• 6880081
• 6035011
• 6880721
• 0020490

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 1.688981
• 1.688041
• 0.002371
• 1.603986
• 1.688012
• 1.688008
• 1.603501
• 1.688072
• 0.002049

期间申购
份额	4.71	2.56	3.47	2.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.48	2.83	4.19	2.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.24	2.97	2.26	2.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.71
• 2.56
• 3.47
• 2.3

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.48
• 2.83
• 4.19
• 2.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.24
• 2.97
• 2.26
• 2.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30813404	宋巍巍	4	2年又63天	88.65亿(36只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	63.60	67.80	73.10	62.0	84.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
132.7%	68.16%	44.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 4.82%
• 0.26%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 95.18%
• 99.74%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.46%
• 94.42%
• 93.46%
• 94.6%

• 债券占净比
• 0%
• 0.27%
• 4.26%
• 5.17%

• 现金占净比
• 5.3%
• 4.93%
• 2.28%
• 0.27%

• 净资产
• 6.0127%
• 5.5616%
• 6.5418%
• 5.8033%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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