业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.16	5.68	22.98	17.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	7.96	5.24	16.66	17.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.13	5.57	11.88	12.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.16
• 5.68
• 22.98
• 17.44

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.96
• 5.24
• 16.66
• 17.31

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.13
• 5.57
• 11.88
• 12.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30805958	孙浩	4	2年又206天	250.46亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	67.0	81.30	76.60	61.70	91.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
138.29%	43.01%	26.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.64%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.36%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-26
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.82%
• 1.08%
• 1.45%
• 2.1%

• 现金占净比
• 4.76%
• 4.39%
• 4.06%
• 3.49%

• 净资产
• 11.314%
• 12.3878%
• 42.093%
• 39.7049%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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