业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1180571

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118057

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6880411
• 6882561
• 6880081
• 6880121
• 6880721
• 6885211
• 6883471
• 6881261
• 6881101

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688256
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688072
• 1.688521
• 1.688347
• 1.688126
• 1.688110

期间申购
份额	4.71	3.27	11.64	8.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.51	3.07	9.12	9.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.15	3.35	5.86	5.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.71
• 3.27
• 11.64
• 8.93

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.51
• 3.07
• 9.12
• 9.2

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.15
• 3.35
• 5.86
• 5.59

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775294	李栩	5	3年又119天	347.00亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	67.30	84.0	72.40	94.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
133.04%	57.69%	37.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0836%
• 0.0034%
• 0.0032%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.58%
• 94.74%
• 94.42%
• 94.65%

• 债券占净比
• 0.07%
• 0.06%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.96%
• 7.4%
• 6.2%
• 6.79%

• 净资产
• 7.3703%
• 7.7985%
• 20.3215%
• 19.0937%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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