业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0009370
• 6010061
• 6007551
• 0008950
• 6007501
• 0020320
• 6001771
• 6000281
• 0006510
• 0027370

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000937
• 1.601006
• 1.600755
• 0.000895
• 1.600750
• 0.002032
• 1.600177
• 1.600028
• 0.000651
• 0.002737

期间申购
份额	0.03	0.1	0.07	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.01	0.08	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.15	0.23	0.22	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.1
• 0.07
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.01
• 0.08
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.23
• 0.22
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841517	王宁远	0	1年又23天	55.96亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6701%	-4.18%	-2.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 62.09%
• 62.64%
• 44.48%

• 个人持有比例
• 37.91%
• 37.36%
• 55.52%

• 内部持有比例
• 0.5211%
• 0.7345%
• 1.0581%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.73%
• 93.67%
• 94.36%
• 94.26%

• 债券占净比
• 4.03%
• 0.55%
• 0.24%
• 0.23%

• 现金占净比
• 3.03%
• 7.74%
• 6.9%
• 5.75%

• 净资产
• 0.3267%
• 0.3647%
• 0.4232%
• 0.4339%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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