招商中证红利低波动100指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 020672
近一年收益率： 15.84%
近半年收益率： 8.07%
近三月收益率： 7.36%
近一月收益率： 3.95%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证红利低波动10 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197061
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019706
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 0009370
- 6010061
- 6007551
- 6015681
- 6031561
- 6001771
- 6002731
- 0008950
- 6000281
- 0008300
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000937
- 1.601006
- 1.600755
- 1.601568
- 1.603156
- 1.600177
- 1.600273
- 0.000895
- 1.600028
- 0.000830
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 1.1333 | 1.1333 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.1270 | 1.1270 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.1316 | 1.1316 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.1233 | 1.1233 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.1182 | 1.1182 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.1170 | 1.1170 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.1116 | 1.1116 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.1051 | 1.1051 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.1054 | 1.1054 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0975 | 1.0975 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.04
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.04
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.17
- 0.16
- 0.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30431464 | 邓童 | 4 | 3年又235天 | 151.99亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.10 | 86.10 | 61.30 | 76.10 | 72.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.33% | 19.71% | 13.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 62.09%
- 62.64%
- 个人持有比例
- 37.91%
- 37.36%
- 内部持有比例
- 0.5211%
- 0.7345%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.3%
- 94.57%
- 94.2%
- 93.73%
- 债券占净比
- 0%
- 3.49%
- 4.05%
- 4.03%
- 现金占净比
- 5.83%
- 3.24%
- 2.23%
- 3.03%
- 净资产
- 0.3086%
- 0.2888%
- 0.275%
- 0.3267%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 123.42 |
| 中欧北证50成份指数 | 122.83 |
| 博时北证50成份指数 | 119.48 |
| 广发北证50成份指数 | 119.00 |
| 博时北证50成份指数 | 118.60 |
| 广发北证50成份指数 | 83.63 |
| 广发北证50成份指数 | 82.52 |
| 博时北证50成份指数 | 78.20 |
| 博时北证50成份指数 | 76.80 |
| 泰康香港银行指数A | 69.48 |
| 泰康香港银行指数A | 81.85 |
| 泰康香港银行指数C | 80.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 79.78 |
| 鹏华香港银行指数(L | 79.62 |
| 大成360互联网+大 | 75.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 111.25 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 101.97 |
| 大成360互联网+大 | 100.59 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 98.99 |
| 大成360互联网+大 | 94.62 |
| 汇添富国证港股通创新 | 65.06 |
| 汇添富国证港股通创新 | 64.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 63.37 |
| 中欧中证港股通创新药 | 63.34 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 55.42 |