业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0009370
• 6010061
• 6007551
• 0008950
• 6007501
• 0020320
• 6001771
• 6000281
• 0006510
• 0027370

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000937
• 1.601006
• 1.600755
• 0.000895
• 1.600750
• 0.002032
• 1.600177
• 1.600028
• 0.000651
• 0.002737

期间申购
份额	0.11	0.04	0.15	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.1	0.09	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.15	0.1	0.16	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.04
• 0.15
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.1
• 0.09
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.1
• 0.16
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841517	王宁远	0	1年又24天	55.96亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1663%	-4.88%	-3.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 2.51%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 97.49%

• 内部持有比例
• 0.0008%
• 0.0121%
• 0.0115%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.73%
• 93.67%
• 94.36%
• 94.26%

• 债券占净比
• 4.03%
• 0.55%
• 0.24%
• 0.23%

• 现金占净比
• 3.03%
• 7.74%
• 6.9%
• 5.75%

• 净资产
• 0.3267%
• 0.3647%
• 0.4232%
• 0.4339%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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