广发集盛债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 020678
近一年收益率： 4.08%
近半年收益率： 0.89%
近三月收益率： 1.05%
近一月收益率： 0.06%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1840981
- 1497142
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.184098.SH
- 0.149714.SZ
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 6003621
- 6051671
- 6880311
- 6011661
- 00358116
- 06655116
- 3003940
- 3002740
- 00285116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 1.600362
- 1.605167
- 1.688031
- 1.601166
- 116.00358
- 116.06655
- 0.300394
- 0.300274
- 116.00285
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.01 | 0.04 | 0.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.33 | 0.31 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.24
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.01
- 0.04
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.33
- 0.31
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200584 | 邱世磊 | 4 | 9年又283天 | 5.01亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.40 | 90.10 | 66.30 | 60.40 | 52.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.94% | 7.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.77%
- 32.09%
- 73.67%
- 个人持有比例
- 88.23%
- 67.91%
- 26.33%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.97%
- 9.89%
- 10.5%
- 12.14%
- 债券占净比
- 83.81%
- 91.2%
- 87.33%
- 81.44%
- 现金占净比
- 16.46%
- 8.51%
- 17.68%
- 12.63%
- 净资产
- 0.5057%
- 0.5184%
- 0.59%
- 0.3503%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |