国新国证汇铭债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 020736
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.0%
近三月收益率： 0.67%
近一月收益率： 0.1%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
国新国证汇铭债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0264 | 1.0264 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0250 | 1.0250 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0251 | 1.0251 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0242 | 1.0242 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0251 | 1.0251 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 13.7 | 5.4 |
| 日期 | 2024-06-19 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 8.36 |
| 日期 | 2024-06-19 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 40 | 40 | 53.7 | 50.75 |
| 日期 | 2024-06-19 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 13.7
- 5.4
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-19
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 8.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-19
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 40
- 40
- 53.7
- 50.75
- 总份额
- 日期
- 2024-06-19
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802855 | 张蕊 | 0 | 1年又327天 | 54.69亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.64% | 3.42% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30823694 | 王铭扬 | 0 | 354天 | 51.75亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.64% | 3.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9986%
- 个人持有比例
- 0.0014%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 91.15%
- 77.65%
- 93.17%
- 现金占净比
- 0.15%
- 0.21%
- 0.1%
- 净资产
- 40.283%
- 55.1336%
- 51.7525%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.94 |
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| 工银可转债债券 | 18.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.31 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.31 |
| 工银可转债债券 | 23.24 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.49 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.06 |
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| 华商信用增强债券C | 76.83 |
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| 华安可转债债券A | 47.86 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.32 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.12 |
| 富国优化增强债券E | 10.61 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.54 |