业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6880411
• 6882561
• 6880081
• 6880121
• 6881111
• 6882711
• 6880361
• 6881691
• 6885211

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688256
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688111
• 1.688271
• 1.688036
• 1.688169
• 1.688521

期间申购
份额	0.72	0.19	1.44	0.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.57	0.18	0.81	0.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.17	0.18	0.81	0.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.72
• 0.19
• 1.44
• 0.54

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.57
• 0.18
• 0.81
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.18
• 0.81
• 0.86

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136170	赵栩	5	13年又235天	460.85亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.80	94.90	74.0	73.80	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.9925%	21.98%	15.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.29%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 2.78%
• 4.11%
• 0.12%
• 1.86%

• 债券占净比
• 0%
• 1.08%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.81%
• 4.4%
• 5.95%
• 5.6%

• 净资产
• 21.0862%
• 27.934%
• 35.5829%
• 35.9298%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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