业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005851
• 0021420
• 6013181
• 6005191
• 3007500
• 0003330
• 0024660
• 6010881
• 6010061
• 6008871

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600585
• 0.002142
• 1.601318
• 1.600519
• 0.300750
• 0.000333
• 0.002466
• 1.601088
• 1.601006
• 1.600887

期间申购
份额	0.32	0.1	2.28	1.5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.7	0.45	0.83	1.55
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.65	1.3	2.74	2.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 0.1
• 2.28
• 1.5

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.7
• 0.45
• 0.83
• 1.55

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.65
• 1.3
• 2.74
• 2.69

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30565385	李君	4	7年又180天	270.75亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.20	67.30	70.20	68.80	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.55%	4.76%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30728387	黄琬舒	4	3年又185天	136.01亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	87.10	58.30	57.50	86.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6576%	1.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.6%
• 5.38%

• 个人持有比例
• 99.4%
• 94.62%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 1.13%
• 2.35%
• 2.43%
• 4.74%

• 债券占净比
• 89.32%
• 93.87%
• 91.8%
• 98.32%

• 现金占净比
• 4.87%
• 3.45%
• 2.91%
• 1.04%

• 净资产
• 31.752%
• 14.5093%
• 11.3543%
• 8.5998%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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