业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3004460
• 6032601
• 6004381
• 6881801
• 6032591
• 09988116
• 01801116
• 00700116
• 6885781
• 6010121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300446
• 1.603260
• 1.600438
• 1.688180
• 1.603259
• 116.09988
• 116.01801
• 116.00700
• 1.688578
• 1.601012

期间申购
份额	0.48	3.96	10.25	3.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.78	1.33	7.37	3.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.81	3.44	6.32	5.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.48
• 3.96
• 10.25
• 3.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.78
• 1.33
• 7.37
• 3.88

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.81
• 3.44
• 6.32
• 5.75

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802351	李谦	5	2年又264天	316.93亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.60	87.10	75.80	69.40	95.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.19%	7.44%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833231	代劲	5	1年又203天	241.84亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	58.30	93.70	75.80	62.20	92.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.7895%	6.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 23.99%
• 13.48%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 76.01%
• 86.52%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.32%
• 0.21%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 14.19%
• 16.05%
• 9.42%
• 15.12%

• 债券占净比
• 101.58%
• 104.01%
• 121.32%
• 91.11%

• 现金占净比
• 2.39%
• 1.57%
• 1.31%
• 0.92%

• 净资产
• 4.4248%
• 12.7232%
• 32.8444%
• 42.3006%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华商丰利增强定开债C	50.90
华夏可转债增强债券A	49.41
工银可转债债券	38.81
华商丰利增强定开债A	37.42
财通收益增强债券A	37.10
华商瑞鑫定开债	36.74
南方昌元可转债债券A	36.36
华商丰利增强定开债A	125.13
华商丰利增强定开债C	120.70
华商信用增强债券A	82.79
华商信用增强债券C	79.20
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