国寿安保泰裕债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020788
近一年收益率： 11.21%
近半年收益率： 2.96%
近三月收益率： 2.59%
近一月收益率： 0.32%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保泰裕债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1481842
- 1488652
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148184
- 0.148865
- 基金持仓股票代码
- 6009851
- 6016661
- 6016991
- 6889811
- 00135116
- 6882711
- 3007600
- 6019331
- 0023710
- 6039791
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600985
- 1.601666
- 1.601699
- 1.688981
- 116.00135
- 1.688271
- 0.300760
- 1.601933
- 0.002371
- 1.603979
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1460 | 1.1460 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1459 | 1.1459 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1495 | 1.1495 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1496 | 1.1496 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1493 | 1.1493 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1492 | 1.1492 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1480 | 1.1480 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1491 | 1.1491 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1482 | 1.1482 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1489 | 1.1489 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.85 | 2.72 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.75 | 0.37 | 1.35 | 1.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.74 | 2.11 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.85
- 2.72
- 0.48
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.75
- 0.37
- 1.35
- 1.78
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.74
- 2.11
- 0.81
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802351 | 李谦 | 5 | 1年又351天 | 273.29亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.70 | 97.70 | 78.20 | 69.80 | 95.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.6% | 4.86% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833231 | 代劲 | 0 | 290天 | 4.42亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4845% | 3.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 23.99%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 76.01%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.32%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.42%
- 1.37%
- 16.7%
- 14.19%
- 债券占净比
- 70.42%
- 108.62%
- 95.57%
- 101.58%
- 现金占净比
- 9.31%
- 2.26%
- 7.65%
- 2.39%
- 净资产
- 1.8633%
- 2.8758%
- 6.5502%
- 4.4248%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |