国投瑞银和嘉债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 020805
近一年收益率： 3.95%
近半年收益率： 1.09%
近三月收益率： 1.26%
近一月收益率： 0.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银和嘉债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 00941116
- 6018991
- 00700116
- 6009411
- 0003330
- 6009191
- 3007500
- 6010581
- 0028310
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 116.00941
- 1.601899
- 116.00700
- 1.600941
- 0.000333
- 1.600919
- 0.300750
- 1.601058
- 0.002831
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0444 | 1.0444 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0435 | 1.0435 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0425 | 1.0425 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0426 | 1.0426 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0420 | 1.0420 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0413 | 1.0413 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.36 | 0.25 | 4.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.71 | 0.35 | 0.1 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 4.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.36
- 0.25
- 4.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.71
- 0.35
- 0.1
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30500709 | 杨枫 | 4 | 4年又5天 | 107.33亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.70 | 74.30 | 66.60 | 71.30 | 82.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.51% | 4.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.5%
- 0%
- 个人持有比例
- 81.5%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.77%
- 9.63%
- 6.93%
- 7.41%
- 债券占净比
- 102.0%
- 98.27%
- 71.53%
- 91.18%
- 现金占净比
- 0.56%
- 9.84%
- 0.95%
- 1.99%
- 净资产
- 2.939%
- 0.5966%
- 0.5544%
- 0.67%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.31 |
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