业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3006720
• 3011550
• 3006240
• 3008410
• 3009100
• 3006790
• 3008110
• 3009730
• 3001700
• 3000580

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300672
• 0.301155
• 0.300624
• 0.300841
• 0.300910
• 0.300679
• 0.300811
• 0.300973
• 0.300170
• 0.300058

期间申购
份额	0.07	0.07	1	0.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.09	0.72	0.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.06	0.04	0.32	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.07
• 1
• 0.44

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.09
• 0.72
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.04
• 0.32
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30776478	华龙	5	2年又290天	374.38亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.70	86.30	83.30	68.40	94.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.33%	14.37%	8.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 2.91%
• 0.02%
• 1.97%
• 0.33%

• 债券占净比
• 0%
• 1.28%
• 0.33%
• 0.33%

• 现金占净比
• 5.55%
• 4.8%
• 7.44%
• 5.6%

• 净资产
• 0.1436%
• 0.1585%
• 0.6225%
• 0.6155%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56