泉果泰然30天持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020856
近一年收益率： 0.32%
近半年收益率： -0.61%
近三月收益率： -1.32%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泉果泰然30天持有期债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000661
- 6033081
- 6018991
- 00700116
- 3003950
- 00941116
- 00995116
- 3007500
- 00177116
- 6881111
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600066
- 1.603308
- 1.601899
- 116.00700
- 0.300395
- 116.00941
- 116.00995
- 0.300750
- 116.00177
- 1.688111
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0043 | 1.0043 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0043 | 1.0043 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.24 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 22.22 | 3.65 | 1.26 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.39 | 1.98 | 0.78 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.24
- 0.05
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 22.22
- 3.65
- 1.26
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.39
- 1.98
- 0.78
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283501 | 钱思佳 | 0 | 4年又223天 | 12.02亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0299% | 0.07% | 0.16% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30848774 | 徐缘 | 0 | 5天 | 1.09亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0299% | 0.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.02%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 98.98%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.06%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 3.87%
- 15.17%
- 18.41%
- 债券占净比
- 76.7%
- 113.44%
- 94.81%
- 93.77%
- 现金占净比
- 24.73%
- 7.85%
- 4.45%
- 0.84%
- 净资产
- 13.3985%
- 6.2444%
- 2.4405%
- 1.0861%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
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| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
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| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
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| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |