华夏创业板指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 020870
近一年收益率： 14.31%
近半年收益率： -5.61%
近三月收益率： -3.03%
近一月收益率： 2.32%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
|
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累计收益率走势
华夏创业板指数发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3000590
- 3001240
- 3007600
- 3002740
- 3004980
- 3003080
- 3005020
- 3000140
- 3000150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300059
- 0.300124
- 0.300760
- 0.300274
- 0.300498
- 0.300308
- 0.300502
- 0.300014
- 0.300015
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0999 | 1.0999 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0762 | 1.0762 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0723 | 1.0723 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0808 | 1.0808 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0948 | 1.0948 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0921 | 1.0921 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0958 | 1.0958 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0890 | 1.0890 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1008 | 1.1008 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0980 | 1.0980 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.1
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.12
- 0.21
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30824749 | 杨斯琪 | 0 | 1年又13天 | 37.16亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.883% | 14.67% | 8.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.1%
- 48.64%
- 个人持有比例
- 8.9%
- 51.36%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.18%
- 94.7%
- 95.42%
- 94.77%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.55%
- 6.08%
- 5.65%
- 5.29%
- 净资产
- 0.2428%
- 0.4009%
- 0.6233%
- 0.5342%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 泰康香港银行指数A | 61.08 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |