业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3003080
• 3005020
• 3000590
• 3002740
• 3004760
• 3001240
• 3007600
• 3004980
• 3003940

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300059
• 0.300274
• 0.300476
• 0.300124
• 0.300760
• 0.300498
• 0.300394

期间申购
份额	0.03	0.03	0.08	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.03	0.08	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.19	0.19	0.2	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.08
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.08
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 0.19
• 0.2
• 0.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30848147	张金志	0	291天	26.83亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.8194%	5.79%	2.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 91.1%
• 48.64%
• 52.36%

• 个人持有比例
• 8.9%
• 51.36%
• 47.64%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.77%
• 95.1%
• 96.91%
• 95.96%

• 债券占净比
• 0%
• 3.0%
• 4.03%
• 4.87%

• 现金占净比
• 5.29%
• 3.8%
• 4.15%
• 7.13%

• 净资产
• 0.5342%
• 0.5038%
• 1.0751%
• 1.0092%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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