景顺长城国证机器人ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 020893
近一年收益率： 34.77%
近半年收益率： 7.1%
近三月收益率： -5.08%
近一月收益率： 0.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城国证机器人ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1869 | 1.1869 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1672 | 1.1672 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1192 | 1.1192 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1140 | 1.1140 | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1408 | 1.1408 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1455 | 1.1455 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1384 | 1.1384 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1433 | 1.1433 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1387 | 1.1387 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1607 | 1.1607 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.04
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.13
- 0.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775054 | 金璜 | 4 | 1年又288天 | 183.67亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 61.0 | 93.30 | 63.90 | 50.0 | 89.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.8008% | 1.79% | 1.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.99%
- 78.51%
- 个人持有比例
- 10.01%
- 21.49%
- 内部持有比例
- 0.0093%
- 0.0081%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.18%
- 5.2%
- 7.77%
- 6.42%
- 净资产
- 0.1056%
- 0.1179%
- 0.1896%
- 0.9421%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |