业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00371116
• 6000361
• 6055991
• 00995116
• 00270116
• 02688116
• 0024220
• 6009411
• 00902116
• 0020200

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00371
• 1.600036
• 1.605599
• 116.00995
• 116.00270
• 116.02688
• 0.002422
• 1.600941
• 116.00902
• 0.002020

期间申购
份额	0	0.06	0.05	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.58	0.22	0.21	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.61	0.46	0.3	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.06
• 0.05
• 0.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.58
• 0.22
• 0.21
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.61
• 0.46
• 0.3
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30047073	陈若劲	4	16年又80天	18.85亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	99.20	83.80	62.80	64.80	62.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.31%	5.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.57%
• 1.32%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 5.07%
• 12.61%
• 14.73%
• 14.31%

• 债券占净比
• 121.2%
• 114.22%
• 104.19%
• 100.74%

• 现金占净比
• 2.13%
• 0.65%
• 0.62%
• 0.5%

• 净资产
• 1.1503%
• 0.9399%
• 0.6607%
• 0.5273%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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