业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0.15	0.11	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.09	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.14	0.28	0.3	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.15
• 0.11
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.09
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.28
• 0.3
• 0.32

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30792938	刘文魁	4	1年又266天	16.22亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.20	85.30	67.40	80.70	67.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.46%	15.46%	9.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 70.73%
• 80.73%

• 个人持有比例
• 29.27%
• 19.27%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.09%
• 5.06%
• 6.96%
• 6.06%

• 净资产
• 0.1967%
• 0.3918%
• 0.5293%
• 0.5573%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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