天弘弘利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021042
近一年收益率： 2.9%
近半年收益率： 1.06%
近三月收益率： 0.89%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘弘利债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1258 | 1.1258 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1257 | 1.1257 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1262 | 1.1262 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1269 | 1.1269 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1268 | 1.1268 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1264 | 1.1264 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1261 | 1.1261 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1259 | 1.1259 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1251 | 1.1251 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.94 | 13.23 | 1.53 | 0.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.41 | 4.78 | 8.87 | 2.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.54 | 10.99 | 3.64 | 1.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.94
- 13.23
- 1.53
- 0.77
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.41
- 4.78
- 8.87
- 2.86
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.54
- 10.99
- 3.64
- 1.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527200 | 刘洋 | 5 | 8年又80天 | 601.56亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.60 | 90.30 | 84.60 | 81.90 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0096% | 4.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30544266 | 尹粒宇 | 5 | 6年又21天 | 264.10亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.20 | 78.10 | 89.20 | 78.50 | 92.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0096% | 4.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180959 | 刘嗣兴 | 5 | 1年又91天 | 106.26亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.40 | 87.80 | 77.20 | 75.70 | 82.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4% | 4.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.4%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.6%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.04%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 121.46%
- 94.54%
- 112.0%
- 110.73%
- 现金占净比
- 1.16%
- 13.2%
- 2.46%
- 0.3%
- 净资产
- 10.2261%
- 45.7191%
- 24.9756%
- 17.9756%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.60 |
| 富国优化增强债券E | 27.50 |
| 信澳信用债债券A | 23.56 |
| 信澳信用债债券C | 23.39 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.60 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.48 |
| 长城悦享增利债券A | 52.71 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.70 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |