业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6005471
• 6004891
• 6009881
• 01818116
• 0009750
• 02899116
• 06181116
• 01787116
• 0021550

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.600547
• 1.600489
• 1.600988
• 116.01818
• 0.000975
• 116.02899
• 116.06181
• 116.01787
• 0.002155

期间申购
份额	0.44	0.72	4.01	4.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.34	0.58	2.15	4.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.21	0.34	2.2	2.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 0.72
• 4.01
• 4.94

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.34
• 0.58
• 2.15
• 4.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.21
• 0.34
• 2.2
• 2.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30776478	华龙	4	3年又210天	397.52亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.70	84.20	81.80	60.40	95.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
71.57%	46.72%	28.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.91%
• 19.96%

• 个人持有比例
• 98.09%
• 80.04%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.42%
• 1.01%
• 0.2%
• 0.21%

• 债券占净比
• 0%
• 2.29%
• 0.7%
• 3.06%

• 现金占净比
• 6.71%
• 3.41%
• 6.8%
• 6.15%

• 净资产
• 0.5449%
• 0.7901%
• 4.8905%
• 6.588%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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