业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 9201850
• 9209820
• 9205220
• 9205990
• 9204930
• 9200470
• 9208080
• 9201160
• 9207990
• 9200770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920185
• 0.920982
• 0.920522
• 0.920599
• 0.920493
• 0.920047
• 0.920808
• 0.920116
• 0.920799
• 0.920077

期间申购
份额	0.61	1.19	2.84	6.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.62	1.04	2.12	4.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.44	0.6	1.32	3.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.61
• 1.19
• 2.84
• 6.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.62
• 1.04
• 2.12
• 4.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.44
• 0.6
• 1.32
• 3.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30758121	吴中昊	4	4年又53天	240.55亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.60	84.40	72.10	71.90	91.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.75%	28.98%	14.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.68%

• 个人持有比例
• 98.32%

• 内部持有比例
• 0.01%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.22%
• 94.39%
• 94.11%
• 94.46%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.23%
• 0.56%

• 现金占净比
• 7.32%
• 12.09%
• 6.32%
• 7.04%

• 净资产
• 0.9347%
• 1.1803%
• 2.126%
• 4.7021%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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