南方北证50成份指数发起I
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 021115
近一年收益率： 78.03%
近半年收益率： 9.58%
近三月收益率： -1.16%
近一月收益率： 2.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方北证50成份指数发 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197231
- 0197401
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019723
- 1.019740
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 8329820
- 8351850
- 8394930
- 9207990
- 8353680
- 8345990
- 8325220
- 8728080
- 8324910
- 4301390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.832982
- 0.835185
- 0.839493
- 0.920799
- 0.835368
- 0.834599
- 0.832522
- 0.872808
- 0.832491
- 0.430139
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.3251 | 1.3251 | -1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3390 | 1.3390 | 1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3253 | 1.3253 | -0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3318 | 1.3318 | -0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3354 | 1.3354 | 1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3217 | 1.3217 | 1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3079 | 1.3079 | -0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.3143 | 1.3143 | 2.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2808 | 1.2808 | -1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2976 | 1.2976 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.1 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.14
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.1
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.05
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30483469 | 李佳亮 | 4 | 8年又312天 | 53.05亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.60 | 92.10 | 75.30 | 66.20 | 80.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 65.3894% | 17.25% | 9.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844725 | 高兴坤 | 0 | 61天 | 25.85亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.9149% | 4.88% | 3.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0319%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.92%
- 89.38%
- 94.96%
- 94.89%
- 债券占净比
- 4.95%
- 3.46%
- 5.88%
- 5.29%
- 现金占净比
- 1.28%
- 4.52%
- 8.79%
- 4.15%
- 净资产
- 1.0894%
- 1.4726%
- 4.3768%
- 4.8657%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.00 |
| 广发北证50成份指数 | 108.12 |
| 博时北证50成份指数 | 107.80 |
| 广发北证50成份指数 | 107.51 |
| 广发北证50成份指数 | 76.66 |
| 广发北证50成份指数 | 75.62 |
| 博时北证50成份指数 | 70.22 |
| 博时北证50成份指数 | 68.86 |
| 工银北证50成份指数 | 64.33 |
| 大成360互联网+大 | 71.57 |
| 大成360互联网+大 | 68.43 |
| 泰康香港银行指数A | 64.12 |
| 泰康香港银行指数C | 63.15 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.55 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.36 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.95 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.94 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.28 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.01 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.88 |
| 中欧中证港股通创新药 | 56.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 56.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 51.51 |