业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.87	0.54	1.74	1.44
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.26	0.42	0.95	1.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.61	0.73	1.52	1.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.87
• 0.54
• 1.74
• 1.44

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.42
• 0.95
• 1.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.61
• 0.73
• 1.52
• 1.91

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30768964	鲁亚运	4	2年又362天	104.72亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.60	73.80	73.40	82.30	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.65%	17.79%	10.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 54.51%
• 35.76%

• 个人持有比例
• 45.49%
• 64.24%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.36%
• 6.19%
• 5.56%
• 5.69%

• 净资产
• 0.9621%
• 1.4508%
• 3.9403%
• 5.0941%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	109.19
中欧北证50成份指数	108.66
博时北证50成份指数	105.56
广发北证50成份指数	105.05
博时北证50成份指数	104.74
广发北证50成份指数	71.23
广发北证50成份指数	70.21
博时北证50成份指数	66.32
博时北证50成份指数	64.99
工银北证50成份指数	60.17
大成360互联网+大	69.08
大成360互联网+大	66.05
方正富邦中证保险A	58.47
泰康香港银行指数A	57.85
泰康香港银行指数C	56.92
招商中证煤炭等权指数	143.87
国泰中证煤炭ETF联	130.23
国泰中证煤炭ETF联	126.83
富国中证煤炭指数(L	126.20
国联中证煤炭指数(L	124.77
汇添富国证港股通创新	43.83
汇添富国证港股通创新	43.70
中欧中证港股通创新药	42.75
中欧中证港股通创新药	42.70
富国恒生港股通医疗保	38.86