天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021160
近一年收益率： 22.42%
近半年收益率： 3.45%
近三月收益率： -7.57%
近一月收益率： -2.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘中证沪港深物联网主 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 0003330
- 3001240
- 6017281
- 0024150
- 0000630
- 6035011
- 6006901
- 0022410
- 6039861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.000333
- 0.300124
- 1.601728
- 0.002415
- 0.000063
- 1.603501
- 1.600690
- 0.002241
- 1.603986
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2939 | 1.2939 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2937 | 1.2937 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3090 | 1.3090 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3081 | 1.3081 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3077 | 1.3077 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2950 | 1.2950 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3086 | 1.3086 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3182 | 1.3182 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3127 | 1.3127 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3307 | 1.3307 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.06
- 0.06
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589070 | 刘笑明 | 4 | 6年又60天 | 151.12亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.30 | 59.90 | 77.90 | 74.30 | 88.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.39% | 14.46% | 9.77% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30841352 | 祁世超 | 0 | 150天 | 209.96亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.6364% | 3.57% | 1.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.81%
- 82.1%
- 个人持有比例
- 3.19%
- 17.9%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.49%
- 1.04%
- 2.69%
- 3.32%
- 债券占净比
- 0%
- 0.79%
- 1.45%
- 1.3%
- 现金占净比
- 7.2%
- 5.06%
- 4.16%
- 5.11%
- 净资产
- 0.1056%
- 0.1276%
- 0.14%
- 0.1558%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |