摩根中证A50ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 021177
近一年收益率： 13.19%
近半年收益率： -0.04%
近三月收益率： -0.12%
近一月收益率： 0.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根中证A50ETF发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1194 | 1.1194 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1237 | 1.1237 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1088 | 1.1088 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0950 | 1.0950 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0939 | 1.0939 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0910 | 1.0910 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0997 | 1.0997 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1024 | 1.1024 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1028 | 1.1028 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1034 | 1.1034 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.06 | 1.61 | 2.9 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.27 | 1.06 | 2.08 | 0.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.82 | 1.38 | 2.2 | 1.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.06
- 1.61
- 2.9
- 0.35
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.27
- 1.06
- 2.08
- 0.75
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.82
- 1.38
- 2.2
- 1.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811344 | 韩秀一 | 4 | 1年又217天 | 169.81亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 59.10 | 60.90 | 67.80 | 79.0 | 89.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.94% | 16.66% | 10.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.93%
- 17.4%
- 个人持有比例
- 94.07%
- 82.6%
- 内部持有比例
- 0.1727%
- 0.1511%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.89%
- 7.05%
- 6.0%
- 5.61%
- 净资产
- 1.9649%
- 4.3799%
- 4.4733%
- 3.6401%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |