业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1	3.48	9.69	2.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.94	2.5	5.33	2.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.96	2.94	7.3	6.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1
• 3.48
• 9.69
• 2.26

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.94
• 2.5
• 5.33
• 2.69

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.96
• 2.94
• 7.3
• 6.87

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30704905	刘淼	5	4年又343天	196.65亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.70	79.20	92.40	92.60	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.05%	17.59%	10.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.63%
• 32.59%

• 个人持有比例
• 73.37%
• 67.41%

• 内部持有比例
• 0.0122%
• 0.5166%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.01%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.64%
• 0.68%
• 0%

• 现金占净比
• 7.02%
• 4.8%
• 5.11%
• 5.59%

• 净资产
• 4.3032%
• 7.6105%
• 17.7964%
• 15.1975%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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