业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.26	4.81	2.3	1.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.69	4.32	7.23	2.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.87	7.36	2.43	1.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.26
• 4.81
• 2.3
• 1.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.69
• 4.32
• 7.23
• 2.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.87
• 7.36
• 2.43
• 1.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30704905	刘淼	5	5年又266天	187.03亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.50	76.90	92.60	92.10	88.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.8%	49.68%	30.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.63%
• 32.59%
• 39.51%

• 个人持有比例
• 73.37%
• 67.41%
• 60.49%

• 内部持有比例
• 0.0122%
• 0.5166%
• 0.5118%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.26%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.12%

• 现金占净比
• 5.59%
• 5.56%
• 5.3%
• 8.76%

• 净资产
• 15.1975%
• 14.9309%
• 6.4942%
• 4.1454%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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