华宝中证A50ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021217
近一年收益率： 15.86%
近半年收益率： -0.3%
近三月收益率： -1.13%
近一月收益率： 0.65%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华宝中证A50ETF发 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1386 | 1.1386 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1453 | 1.1453 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1495 | 1.1495 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1345 | 1.1345 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1208 | 1.1208 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1198 | 1.1198 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1167 | 1.1167 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1254 | 1.1254 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1282 | 1.1282 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1286 | 1.1286 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.01 | 0.93 | 0.74 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.1 | 1.68 | 1.38 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.02 | 1.27 | 0.63 | 0.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.01
- 0.93
- 0.74
- 0.57
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.1
- 1.68
- 1.38
- 0.44
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.02
- 1.27
- 0.63
- 0.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30704230 | 蒋俊阳 | 5 | 4年又348天 | 56.95亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.50 | 76.80 | 75.10 | 92.80 | 80.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.86% | 17.77% | 9.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.06%
- 3.76%
- 个人持有比例
- 89.94%
- 96.24%
- 内部持有比例
- 0.0005%
- 0.1352%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.15%
- 21.23%
- 6.17%
- 5.93%
- 净资产
- 2.2098%
- 2.4778%
- 1.8539%
- 1.9654%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |