永赢逸享债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 021241
近一年收益率： %
近半年收益率： 4.78%
近三月收益率： 1.93%
近一月收益率： -0.19%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6000231
- 6008731
- 0023510
- 0004250
- 02628116
- 0024750
- 6004261
- 0023710
- 00995116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600023
- 1.600873
- 0.002351
- 0.000425
- 116.02628
- 0.002475
- 1.600426
- 0.002371
- 116.00995
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 1 | 2.04 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 4.38 | 0.92 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.76 | 5.76 | 2.37 | 3.49 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 1
- 2.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 4.38
- 0.92
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.76
- 5.76
- 2.37
- 3.49
- 总份额
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30681892 | 吴玮 | 5 | 5年又230天 | 619.01亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.30 | 95.60 | 76.0 | 74.0 | 99.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.71% | 3.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752676 | 卢丽阳 | 5 | 2年又63天 | 63.07亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.70 | 98.80 | 76.0 | 64.0 | 75.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.71% | 3.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 40.7778%
- 个人持有比例
- 59.2222%
- 内部持有比例
- 0.18%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.92%
- 3.45%
- 4.35%
- 债券占净比
- 106.04%
- 105.3%
- 117.99%
- 现金占净比
- 1.31%
- 0.28%
- 0.83%
- 净资产
- 10.4552%
- 3.6941%
- 5.7812%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 21.66 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.65 |
| 汇安稳裕债券A | 20.10 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.59 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 18.16 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.80 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 17.71 |
| 汇安稳裕债券A | 16.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 16.66 |
| 工银可转债债券 | 26.15 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.56 |
| 英大智享债券A | 21.55 |
| 招商安阳债券A | 20.62 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.14 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 73.93 |
| 长城悦享增利债券A | 61.66 |
| 南方昌元转债A | 48.04 |
| 华安可转债债券A | 47.99 |
| 鹏华丰收债券C | 51.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.27 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.09 |
| 富国优化增强债券E | 9.58 |
| 富国优化增强债券A/ | 9.52 |