富国中证中央企业红利ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021243
近一年收益率： 13.62%
近半年收益率： 5.34%
近三月收益率： 2.19%
近一月收益率： 2.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0008300
- 0007080
- 0021280
- 0009280
- 0019650
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000830
- 0.000708
- 0.002128
- 0.000928
- 0.001965
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.21 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.29 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0
- 0.04
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.05
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.17
- 0.16
- 0.29
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774121 | 金泽宇 | 5 | 3年又241天 | 180.33亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.20 | 79.50 | 93.90 | 91.90 | 89.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.328% | 30.5% | 10.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 62.24%
- 57.32%
- 个人持有比例
- 37.76%
- 42.68%
- 内部持有比例
- 3.0215%
- 5.619%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0.65%
- 0.13%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.69%
- 5.36%
- 5.6%
- 8.04%
- 净资产
- 0.2744%
- 0.2616%
- 0.2384%
- 0.4979%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 131.57 |
| 东财通信C | 130.99 |
| 天弘中证全指通信设备 | 128.39 |
| 天弘中证全指通信设备 | 127.92 |
| 博时中证全指通信设备 | 126.48 |
| 东财通信A | 176.58 |
| 东财通信C | 175.17 |
| 国泰中证全指通信设备 | 144.02 |
| 国泰中证全指通信设备 | 142.56 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 130.46 |
| 东财通信A | 187.71 |
| 东财通信C | 185.55 |
| 国泰中证全指通信设备 | 174.20 |
| 国泰中证全指通信设备 | 171.72 |
| 华夏中证5G通信主题 | 126.48 |
| 东财通信A | 221.59 |
| 东财通信C | 217.58 |
| 国泰中证全指通信设备 | 204.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 199.66 |
| 大成360互联网+大 | 151.66 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.74 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.68 |
| 博时中证油气资源ET | 26.15 |
| 博时中证油气资源ET | 26.09 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 24.47 |