永赢上证科创板100指数增强发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021279
近一年收益率： 22.46%
近半年收益率： 5.16%
近三月收益率： -4.38%
近一月收益率： 0.47%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
永赢上证科创板100指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6882661
- 6885671
- 6880171
- 6883851
- 6880271
- 6885201
- 6880881
- 6884251
- 6881981
- 6880051
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688266
- 1.688567
- 1.688017
- 1.688385
- 1.688027
- 1.688520
- 1.688088
- 1.688425
- 1.688198
- 1.688005
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2217 | 1.2217 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2258 | 1.2258 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2372 | 1.2372 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2276 | 1.2276 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2428 | 1.2428 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2384 | 1.2384 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2621 | 1.2621 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2318 | 1.2318 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2406 | 1.2406 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2556 | 1.2556 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.08
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.06
- 0.08
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.05
- 0.05
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30677373 | 张璐 | 4 | 4年又111天 | 127.61亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.50 | 94.50 | 52.30 | 50.70 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.17% | 12.56% | 6.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30664734 | 钱厚翔 | 0 | 5年又223天 | 4.72亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.9826% | 17.84% | 11.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.28%
- 93.91%
- 94.8%
- 94.73%
- 债券占净比
- 0%
- 1.12%
- 2.86%
- 2.71%
- 现金占净比
- 6.14%
- 5.24%
- 3.41%
- 3.04%
- 净资产
- 0.2021%
- 0.1804%
- 0.1773%
- 0.262%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |