富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021280
近一年收益率： 0.2%
近半年收益率： -5.47%
近三月收益率： -2.9%
近一月收益率： 0.35%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富国国证疫苗与生物科技 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 0197491
- 0197231
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 1.019749
- 1.019723
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8838 | 0.8838 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8782 | 0.8782 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8761 | 0.8761 | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8926 | 0.8926 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9012 | 0.9012 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9047 | 0.9047 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9117 | 0.9117 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9314 | 0.9314 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9166 | 0.9166 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9228 | 0.9228 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30516945 | 蔡卡尔 | 5 | 8年又170天 | 507.89亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.90 | 85.40 | 80.90 | 74.0 | 96.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.18% | 14.67% | 8.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.83%
- 98.28%
- 个人持有比例
- 0.17%
- 1.72%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 1.9%
- 4.28%
- 5.25%
- 现金占净比
- 6.34%
- 4.65%
- 1.37%
- 1.69%
- 净资产
- 0.086%
- 0.1063%
- 0.0945%
- 0.0963%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |