鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021293
近一年收益率： %
近半年收益率： -4.62%
近三月收益率： -2.03%
近一月收益率： 1.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华国证疫苗与生物科技 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.8892 | 0.8892 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9009 | 0.9009 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8973 | 0.8973 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8896 | 0.8896 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8840 | 0.8840 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8818 | 0.8818 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8982 | 0.8982 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9064 | 0.9064 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9098 | 0.9098 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9167 | 0.9167 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-10-22 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-10-22 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-10-22 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-22
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-22
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-10-22
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30800714 | 林嵩 | 5 | 1年又362天 | 18.51亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 62.70 | 50.70 | 99.30 | 99.30 | 69.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.91% | 4.52% | 0.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.38%
- 7.42%
- 净资产
- 0.0933%
- 0.0926%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |