业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6887831
• 6887651
• 6887591
• 6887291
• 6887271
• 6031751
• 6010261
• 6032621
• 6034061
• 6030921

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688783
• 1.688765
• 1.688759
• 1.688729
• 1.688727
• 1.603175
• 1.601026
• 1.603262
• 1.603406
• 1.603092

期间申购
份额	1.2	0.25	1.29	0.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.54	0.4	1.52	0.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.36	1.21	0.97	0.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.2
• 0.25
• 1.29
• 0.54

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.54
• 0.4
• 1.52
• 0.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.36
• 1.21
• 0.97
• 0.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700110	曹璐迪	5	5年又306天	216.13亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.80	96.30	76.70	73.10	90.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
58.05%	26.66%	14.3%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30809047	苏华清	5	2年又154天	317.82亿(40只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.90	95.60	93.40	86.0	93.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.6456%	-5.29%	-4.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.3698%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.52%
• 94.7%
• 94.66%
• 0.14%

• 债券占净比
• 1.7%
• 2.61%
• 1.74%
• 4.97%

• 现金占净比
• 4.0%
• 3.15%
• 5.7%
• 1.26%

• 净资产
• 1.8317%
• 1.7419%
• 2.0603%
• 1.9843%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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