富国上证科创板100指数发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021330
近一年收益率： %
近半年收益率： 6.29%
近三月收益率： -6.66%
近一月收益率： 1.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国上证科创板100指 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6886081
- 6882351
- 6880021
- 6882201
- 6882661
- 6880171
- 6883331
- 6880271
- 6880371
- 6880181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688608
- 1.688235
- 1.688002
- 1.688220
- 1.688266
- 1.688017
- 1.688333
- 1.688027
- 1.688037
- 1.688018
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0629 | 1.0629 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0715 | 1.0715 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0667 | 1.0667 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0804 | 1.0804 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0756 | 1.0756 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0743 | 1.0743 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0921 | 1.0921 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0802 | 1.0802 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0782 | 1.0782 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0604 | 1.0604 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.2 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.54 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.17 | 1.36 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.17
- 1.36
- 总份额
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700110 | 曹璐迪 | 5 | 5年又30天 | 153.40亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 76.0 | 60.60 | 96.70 | 83.80 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.29% | 0.27% | -3.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.52%
- 债券占净比
- 1.7%
- 现金占净比
- 4.0%
- 净资产
- 1.8317%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |