单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证沪深港黄金产 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-09 | 1.2258 | 1.2258 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-06 | 1.2391 | 1.2391 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-05 | 1.2230 | 1.2230 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-04 | 1.2420 | 1.2420 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-03 | 1.2325 | 1.2325 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-30 | 1.1939 | 1.1939 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-29 | 1.2019 | 1.2019 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-28 | 1.2078 | 1.2078 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-27 | 1.2020 | 1.2020 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-26 | 1.2285 | 1.2285 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.01 | 0.12 | |
日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0.04 | 0.08 | |
日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
总份额 | ||||
份额 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | |
日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30792939 | 李树建 | 4 | 1年又275天 | 34.64亿(19只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
61.30 | 93.0 | 72.70 | 68.20 | 75.60 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
22.58% | 2.52% | -1% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 113.88 |
中欧北证50成份指数 | 113.33 |
博时北证50成份指数 | 110.04 |
广发北证50成份指数 | 110.00 |
广发北证50成份指数 | 109.38 |
广发北证50成份指数 | 78.25 |
广发北证50成份指数 | 77.20 |
博时北证50成份指数 | 72.06 |
博时北证50成份指数 | 70.69 |
工银北证50成份指数 | 66.02 |
大成360互联网+大 | 76.22 |
大成360互联网+大 | 73.08 |
泰康香港银行指数A | 62.34 |
泰康香港银行指数C | 61.37 |
鹏华香港银行指数(L | 60.77 |
招商中证煤炭等权指数 | 146.36 |
国泰中证煤炭ETF联 | 129.58 |
国泰中证煤炭ETF联 | 126.17 |
富国中证煤炭指数(L | 125.90 |
国联中证煤炭指数(L | 124.32 |
汇添富国证港股通创新 | 53.50 |
汇添富国证港股通创新 | 53.36 |
中欧中证港股通创新药 | 52.50 |
中欧中证港股通创新药 | 52.42 |
富国恒生港股通医疗保 | 48.14 |