易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021362
近一年收益率： %
近半年收益率： 24.14%
近三月收益率： 19.0%
近一月收益率： 6.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证沪深港黄金产 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6005471
- 6004891
- 6009881
- 0009750
- 01818116
- 0021550
- 02899116
- 01787116
- 02099116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600547
- 1.600489
- 1.600988
- 0.000975
- 116.01818
- 0.002155
- 116.02899
- 116.01787
- 116.02099
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.2433 | 1.2433 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2333 | 1.2333 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2258 | 1.2258 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2391 | 1.2391 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2230 | 1.2230 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2420 | 1.2420 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2325 | 1.2325 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1939 | 1.1939 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2019 | 1.2019 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2078 | 1.2078 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.12 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.04 | 0.08 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.04
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.18
- 0.22
- 总份额
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30792939 | 李树建 | 4 | 1年又277天 | 34.64亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 61.30 | 93.0 | 72.70 | 68.20 | 75.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.33% | 2.68% | -0.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 54.42%
- 个人持有比例
- 45.58%
- 内部持有比例
- 0.0022%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.48%
- 94.67%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.39%
- 10.98%
- 净资产
- 0.3242%
- 0.5408%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 110.02 |
| 中欧北证50成份指数 | 109.50 |
| 博时北证50成份指数 | 106.47 |
| 广发北证50成份指数 | 106.42 |
| 广发北证50成份指数 | 105.80 |
| 广发北证50成份指数 | 76.80 |
| 广发北证50成份指数 | 75.75 |
| 博时北证50成份指数 | 70.41 |
| 博时北证50成份指数 | 69.05 |
| 工银北证50成份指数 | 64.33 |
| 大成360互联网+大 | 73.21 |
| 大成360互联网+大 | 70.03 |
| 泰康香港银行指数A | 66.15 |
| 泰康香港银行指数C | 65.17 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.53 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 151.19 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.02 |
| 富国中证煤炭指数(L | 130.64 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.57 |
| 国联中证煤炭指数(L | 127.87 |
| 汇添富国证港股通创新 | 55.97 |
| 汇添富国证港股通创新 | 55.83 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.34 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.27 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 50.47 |