易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 021362
近一年收益率: %
近半年收益率: 23.92%
近三月收益率: 18.29%
近一月收益率: 4.58%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-060.951.001.051.101.151.201.251.30外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0920252025202520252025202520252025-200.000.00200.00400.00600.00800.001000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 9, 2024Jun 9, 202512-0912-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
易方达中证沪深港黄金产
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092025202520252025202520252025202570.0075.0080.0085.0090.0095.00100.00105.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6018991
  • 6005471
  • 6004891
  • 6009881
  • 0009750
  • 01818116
  • 0021550
  • 02899116
  • 01787116
  • 02099116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601899
  • 1.600547
  • 1.600489
  • 1.600988
  • 0.000975
  • 116.01818
  • 0.002155
  • 116.02899
  • 116.01787
  • 116.02099
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-09 1.2258 1.2258 -1.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 1.2391 1.2391 1.32% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 1.2230 1.2230 -1.53% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 1.2420 1.2420 0.77% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 1.2325 1.2325 3.23% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 1.1939 1.1939 -0.67% 开放申购 开放赎回
2025-05-29 1.2019 1.2019 -0.49% 开放申购 开放赎回
2025-05-28 1.2078 1.2078 0.48% 开放申购 开放赎回
2025-05-27 1.2020 1.2020 -2.16% 开放申购 开放赎回
2025-05-26 1.2285 1.2285 0.38% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.01 0.12
日期 2024-10-29 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0.04 0.08
日期 2024-10-29 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.21 0.18 0.22
日期 2024-10-29 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0.12
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-10-29
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.04
  • 0.08
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-10-29
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.22
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-10-29
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30792939 李树建 4 1年又275天 34.64亿(19只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
61.30 93.0 72.70 68.20 75.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
22.58% 2.52% -1%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 54.42%
  • 个人持有比例
  • 45.58%
  • 内部持有比例
  • 0.0022%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.48%
  • 94.67%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.39%
  • 10.98%
  • 净资产
  • 0.3242%
  • 0.5408%
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31