单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证沪深港黄金产 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-11 | 1.2433 | 1.2433 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 1.2333 | 1.2333 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 1.2258 | 1.2258 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-06 | 1.2391 | 1.2391 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-05 | 1.2230 | 1.2230 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-04 | 1.2420 | 1.2420 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-03 | 1.2325 | 1.2325 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-30 | 1.1939 | 1.1939 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-29 | 1.2019 | 1.2019 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-28 | 1.2078 | 1.2078 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.01 | 0.12 | |
日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0.04 | 0.08 | |
日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
总份额 | ||||
份额 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | |
日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30792939 | 李树建 | 4 | 1年又277天 | 34.64亿(19只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
61.30 | 93.0 | 72.70 | 68.20 | 75.60 |
基金收益率 | ||
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成立以来 | 近3年 | 近1年 |
24.33% | 2.68% | -0.77% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 110.02 |
中欧北证50成份指数 | 109.50 |
博时北证50成份指数 | 106.47 |
广发北证50成份指数 | 106.42 |
广发北证50成份指数 | 105.80 |
广发北证50成份指数 | 76.80 |
广发北证50成份指数 | 75.75 |
博时北证50成份指数 | 70.41 |
博时北证50成份指数 | 69.05 |
工银北证50成份指数 | 64.33 |
大成360互联网+大 | 73.21 |
大成360互联网+大 | 70.03 |
泰康香港银行指数A | 66.15 |
泰康香港银行指数C | 65.17 |
鹏华香港银行指数(L | 64.53 |
招商中证煤炭等权指数 | 151.19 |
国泰中证煤炭ETF联 | 133.02 |
富国中证煤炭指数(L | 130.64 |
国泰中证煤炭ETF联 | 129.57 |
国联中证煤炭指数(L | 127.87 |
汇添富国证港股通创新 | 55.97 |
汇添富国证港股通创新 | 55.83 |
中欧中证港股通创新药 | 55.34 |
中欧中证港股通创新药 | 55.27 |
富国恒生港股通医疗保 | 50.47 |