单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏中证全指可选消费E 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-13 | 1.1118 | 1.1118 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 1.1269 | 1.1269 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 1.1299 | 1.1299 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 1.1185 | 1.1185 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 1.1233 | 1.1233 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-06 | 1.1268 | 1.1268 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-05 | 1.1323 | 1.1323 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-04 | 1.1302 | 1.1302 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-03 | 1.1245 | 1.1245 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-30 | 1.1342 | 1.1342 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
日期 | 2024-06-06 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.09 |
日期 | 2024-06-06 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
日期 | 2024-06-06 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30768964 | 鲁亚运 | 4 | 3年又5天 | 104.72亿(33只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
66.60 | 73.80 | 73.40 | 82.30 | 85.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
11.18% | 16.07% | 7.57% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 103.68 |
中欧北证50成份指数 | 103.17 |
博时北证50成份指数 | 100.63 |
广发北证50成份指数 | 100.28 |
博时北证50成份指数 | 99.86 |
广发北证50成份指数 | 75.67 |
广发北证50成份指数 | 74.63 |
博时北证50成份指数 | 69.49 |
博时北证50成份指数 | 68.12 |
工银北证50成份指数 | 62.61 |
大成360互联网+大 | 69.51 |
泰康香港银行指数A | 66.65 |
大成360互联网+大 | 66.57 |
泰康香港银行指数C | 65.66 |
鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |