银河中证红利低波动100指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021389
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.6%
近三月收益率： 1.55%
近一月收益率： 0.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银河中证红利低波动10 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0009370
- 6000281
- 6010061
- 6007551
- 6015681
- 6031561
- 6001771
- 0008950
- 6002731
- 0008300
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000937
- 1.600028
- 1.601006
- 1.600755
- 1.601568
- 1.603156
- 1.600177
- 0.000895
- 1.600273
- 0.000830
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0764 | 1.0775 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0756 | 1.0767 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0762 | 1.0773 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0848 | 1.0859 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0847 | 1.0858 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0819 | 1.0830 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0814 | 1.0814 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0790 | 1.0790 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0771 | 1.0771 | -0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0824 | 1.0824 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-07-24 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.15 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-07-24 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.22 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-07-24 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-24
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.15
- 0.05
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-24
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.22
- 0.08
- 0.07
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-07-24
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30183081 | 黄栋 | 4 | 10年又244天 | 20.88亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.10 | 71.10 | 56.70 | 85.10 | 68.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6694% | 23.21% | 13.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.34%
- 个人持有比例
- 98.66%
- 内部持有比例
- 1.3389%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 44.53%
- 93.14%
- 93.97%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 68.27%
- 8.36%
- 7.6%
- 净资产
- 0.099%
- 0.0939%
- 0.0744%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.83 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 易方达港股通医药ET | 48.51 |